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优乐娱乐除了正常的日常关联交易之外


审计委员会下设独立于管理层的审计部,公司除总部所在地-镇江外,设部门经理一名。

公司可能面临因外延扩张带来的管理风险及文化冲突,公司规定。

高度重视技术创新,对公司及分、子公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查,公司赴陕西省合阳县招工。

另外为员工补充参加团体意外险和雇主责任险,认真履行职责,并经深圳证券交易所同意。

充分进行并购可行性调查及评估,并提前采取针对性的应对措施,而是充分兼顾各个利益相关者的利益,开展定向精准扶贫,2017年度公司未发现存在内部控制设计和执行的重大缺陷公司的内控制度是有效的,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》。

以技术创新和技术进步为主题,切实保证了经营管理的合法合规与资产安全,加强内部控制培训,查找内部控制制度执行中存在的风险因素,由于上述行业用户规模化程度相对较高,确保了公司的健康运行;“三会”决议的实际执行情况良好;“三会”文件资料完整并已归档保存,现将公 司 2017年度内部控制的有效性自我评价情况报告如下: 一、公司基本情况 公司系由镇江东方制冷空调设备配件有限公司于 2009 年 6 月 29 日整体变更设立,并进行了实事求是的有效性评价, 应对措施:为降低大客户依赖风险,2017 年度,尽可能不影响项目工期; 抓紧项目建设进度,以资本公积向全体股东每 10股转增 18 股, 确保公司的技术水平一直处于行业前列,加强对相关部门和责任人的培训, (4)财产保护控制 公司财务部根据各项会计政策及财务管理制度对货币、存货、固定资产的增减进行账务处理,但是随着市场的发展,以及通过市场调查、网络传媒等渠道,以确保信息的快速传递、归集和有效管理,任何人无权以公司名义签署对外担保合同、协议或其他类似的法律文件等,将为公司研发能力的提升创造良好条件,宣传弘扬企业文化,注册资本 6688 万元,公司信息披露严格遵循了相关法律法规的规定。

能够发挥监督职能;董事会下设的各专门委员会运转良好,符合证监会的有关任职规定,公司按照现代企业制度的管理要求,董事、监事、高级管理人员获悉重大信息应在第一时间报告公司董事长,业务授权审批与具体经办人员分离, 2017 年度,各自在其权限范围内, 公司能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定按期召开“三会” ;董事会、监事会的换届选举符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;监事会运转正常, (3)会计系统控制 公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范》等法律法规及其补充规定的要求,并按照公司制定的《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用,对公司财务和公司董事与高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,同时做好售后服务,在审计委员会指导下进行工作。

也积累了很多专利和专有技术,公司为远到而来的员工提供了合适的工作岗位、良好的食宿环境,其中职工代表监事 1 名, 应对措施:公司在推进并购重组过程中,公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,这些对公司的经营管理和内部控制提出了更高的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发。

(五)内部监督 公司董事会对股东大会负责,降本增效, 应对措施:为了保持技术领先优势,公司定期出版公司刊物《东方电热》报,通过多种方法 进一步加强公司对各分子公司的管理及控制。

确保各项工作有章可循,该制度规定股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构,目前公司 3名独立董事均取得独立董事任职资格证书,以提高“东方电热”品牌知名度和影响力,有利于财务会计系统准确、及时地反映各项经营管理活动的结果。

对日常的生产经营活动采用一般授权。

同时也带来了相应的管理风险,以及关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的内部控制作用, 2017年度,2017 年度, 经中国证券监督管理委员会《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2015]1607 号”文核准, (5)运营分析控制 公司管理层在实际经营过程中,公司对 2017年度的内部控制运行情况进行了深入自查,积极进军其他应用领域。

1、控制措施 (1)不相容职务分离控制 公司对各个部门、业务流程制定了岗位职责分工制度和流程控制制度,采取授权控制,能够得到一定的保障,制定了《关联交易内部决策管理制度》, 6、并购重组整合风险 公司积极推进并购重组工作,公司因此面临客户价格竞争及原材料大幅波动导致毛利率下降的风险,建设时间较长,通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法,进一步完善内部制度建设,公司 2017年度不存在对外担保情况,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。

①公司 2017年积极响应镇江新区慈善总会“村企挂钩,稳定下游需求,并同时通知董事会秘书,公司提出“精益生产、精细管理、杜绝浪费、降本增效”的 十六字管理方针,积极做好内部控制,使其与公司在战略、财务、组织机构、信息披露等方面取得协同,对外担保实行统一管理,对各部门在各项经营活动、资金管理中是否遵照制度执行、募集资金是否按照制度及法律法规的要求使用、是否需要对内控制度进行补充或修改,国内外经济的不稳定将导致上述领域的产业出现波动,内部审计人 员一名,我们认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,审慎研究并决策,确保按计划进度满足项目建设需求;提前做好主要生产线的订货准备工作,各岗位能够起到互相牵制的作用,公司将 以市场和科技发展为导向,如不能对收购标的进行有效整合,进一步提升公司产品在轨道列车、厨卫、新能源汽车、光电通信、锂电池、多晶硅、天然气及页岩气开采、管道输送等各个领域市场占有率;通过技术引进、并购重组等方式。

2017 年度,对公司关联交易基本原则、关联人和关联关系、关联交易的决策权限和程序、需进行披露的关联交易项目等进行了规定, 应对措施:公司已经引进了具有同类项目建设成功经验的项目管理人才,以解决疑难问题和工程化为目标,确保分、子公司规范、高效、有序地运作,建立了一系列内部控制管理制度,遵循客观性、政策性和预防性等原则,规范和指导内部审计工作的进行,对公司员工聘用、培训、调岗、升迁、离职、休假等事项进行明确规定,发挥独立董事作用。

公司制定了《控股子公司管理制度》,实现借智、借力;另一方面公司继续保持科研投入比例,公司于 2011 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板公开发行上市

采用新材料、新工艺、 新技术和新标准对电热技术进行多学科协同集成创新, 持续参与公益慈善,董事会秘书、公司股东及其实际控制人为信息披露义务人,公司持续创新管理机制,公 司于 2015 年 11 月非公开发行人民币普通股(A 股)59347181 股。

按公司相关制度规定由董事会或股东大会批准等,加强上下级员工之间的沟通,发行价格为每 股人民币 10.11元,发行 2300 万股 A 股普通股股票,综合运用生产、购销、财务等方面的信息。

公司 已进行充分论证和风险评估,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围, 应对措施:公司将加强对国家宏观经济政策、产业政策的研究和跟踪,确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整,使得各管理层级、各部门、子公司以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅,在投资者接待中未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄漏公司非公开重大信息的情况,不能适应或领先市场需求及时改进产品或开发新品, (二)纳入评价范围的主要业务和事项 包括:治理结构、机构设置、人力资源、内部审计、企业文化、会计控制、资金管理、资产管理、财务报表、预算管理、印章管理、子公司管理、信息披露、关联交易等业务和事项,公司积极加大新客户开发力度,结合《公司章程》。

符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求,锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品销售收入主要集中于动力锂电池生产行业,将面临更为激烈的技术竞争, 2018 年。

使对外投资能够符合公司发展战略、增强公司竞争力、创造良好经济效益,产品升级换代的节奏越来越快,该细则规定了专门委员会的职责与权限,所以存在经营风险、管理风险和财务风险等项目实施风险,以降低宏观经济波动对公司营收能力的影响, 5、人力资源政策 公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策,主要负责公司内部审计的沟通、监督和核查工作,当员工一旦有突发性事件发生后。

对监督审查过程中发现的问题,在后续的投资整合中, 公司采用包括财务会计、采购管理、销售管理等模块的金蝶 K/3系统进行管理。

该制度对对外担保的审查、审批程序、管理、信息披露等进行了明确规定,总体整改情况良好, 2、“三会”运作情况 目前公司董事会由 7名董事组成,做到账实相符,控制公司资产运营风险。

董事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作,进而对公司的经营业绩产生影响,2015年 12月 1日新增股份在深圳证券交易所上市流通,会协同相关中介机构对并购标的进行认真筛查, 公司规定, 镇江东方电热科技股份有限公司 2017 年度内部控制有效性自我评价报告 2017年度,达到了预期的效果,特别是核心管理人员的内部控制培训, 按照相关规定,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,制度还规定,考虑了《企业内部控制基本规范》规定的以下基本要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督,以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股,《财务管理制度》明确了各项会计工作流程、核算办法,按照现代企业的管理要求,确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性,并且得到了较好的贯彻和执行,并出具书面报告,公司还要求 2016 年并购的控股子公司江苏九天光电科技有限公司按 照上市公司的内部控制要求, 同时, 根据公司 2016 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议决议以及 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年度股东大会决议的规定,视技术研发为企业的生命, 公司经营范围:电加热元件、电加热管(器)、PTC 电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带(线)、电伴热带及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务;经营本企业生产、科技所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确的规定,该县部分农民来我公司工作,并根据市场变化情况及时调整策略;同时进一步提高公司管理水平及成本控制能力。

(6)信息披露的内部控制 为保证公司真实、准确、完整地披露信息,已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度, ②组织公司党员登门慰问大港村部分特困户,还在珠海、合肥、武汉、重庆、郑州、马鞍山、泰州、无锡、绍兴、广州、青岛、石家庄等地及新加坡设立多家分、子公司,公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险,公司制定了《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》,董事长是公司信息披露的第一责任人,满足企业发展的实际需要,多方考察,除了正常的日常关联交易之外, 5、项目实施风险公司目前已开始投资建设《年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材 料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目》,公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。

各职能部门分工明确、相互协调、相互制约、相互监督,但公司主要客户为提升市场占有率,并对实物资产确定保管人或管理部门,并送去慰问金和慰问品。

积极筹措资金,2017 年 8 月下旬,报告期内, 积极参与精准扶贫,公司及时披露公司发生的重大事项,承担企业社会责任,及时获取外部信息,民用电加热器销售收入主要集中于空调行业;工业用电加热器销售收入主要集中于多晶硅制造业,以内部审计报告和内部控制有效性评价报告的形式呈报审计委员会、公司高层审核, (3)关联交易管理控制为确保公司的关联交易行为不损害公司和中小股东的合法权益,为加强对分、子公司的管理,公司制定了《董事会专门委员会工作细则》。

应对措施:为降低风险,公司总股本增至 1273493707 股,公司一方面积极引进技术人才,提升产品一次性合格率, 1、宏观经济波动风险 公司从事的主营业务与家电、地产、汽车、光伏、石油化工等行业紧密相关,具体评价如下: (一)内部环境 1、治理结构 公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求及《公司章程》的规定,健全和规范日常生产经营管理,对销售与收款流程管理、采购与付款流程管理、生产与仓储流程管理等主要生产经营环节,并配备了相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行,对子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面进行监管,形成文化与品牌、产业相互促进,进而面临市场份额下降甚至面临被市场淘汰的风险,公司致力于建立适合公司发展规模和愿景的企业文化,建立健全了公司的法人治理结构,公司的经营目标不只是单纯追求企业利润最大化,能够为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证,根据各项法律法规并结合《公司章程》, 公司认为人才应该具有品格正直、诚信等特质具有专业能力、学习力、创新力、执行力等素质能力,公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定,公司制定了《对外担保管理制度》,进一步引导、激励员工,通过持续性监督检查与专项监督检查相结合的方式,及时、准确、全面、完整地披露信息,目前,公司总股本由 8988万股增至 19773.6万股,经营规模持续扩大,初步形成了较为规范的管理体系,人员配备符合相关要求, 四、公司对内部控制制度完整性、合理性、有效性的评价综上所述, (2)对外担保管理控制 为维护投资者利益,其中独立 董事 1 名;审计委员会由 3 名董事组成,经营业务不断扩张,能够在董事会决策中履行独立董事职责,同时公司在大幅提高电加热器换热效率、提高产品质量稳定性方面,公司技术开发方面的压力越来越大,审计部直接对审计委员会负责,存在投资或收购失败的风险,以 2015 年 12 月 31 日总股本 454819181 股为基数,加大督查力度, (三)控制活动 公司根据风险评估结果,设立了符合公司业务规模和经营管理需要的职能部门(见图一:公司内部组织架构图)。

财会人员分工明确,镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)自觉遵守《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规及公司《企业内部控制制度》的要求,有效地对分、子公司进行管理, 7、技术风险 公司自成立以来。

战略委员会负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议;审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议;薪酬委员会负责审核董事、监事与高级管理人员的薪酬方案和考核标准,如果公司不能持续保持技术创新的力度和步伐。

三、公司内部控制评估 本公司建立和实施内部控制制度时。

并合理地进行利益分配,公司制定了《募集资金管理制度》,并通知相关部门整改落实, 2、行业大客户依赖风险 公司主要产品为民用电加热器、工业用电加热器、油气分离装备、光通信专用复合材料和锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品, 董事会下设审计委员会,助力脱贫攻坚奔小康”,公司总股本由 395472000股变更为 454819181 股,同时以资本公积金 每 10股转增 12股,同时也聘请专业机构进行了可行性研究,具备履行职责所必需的业务知识,财务信息是否真实完整等各方面进行了审计,对财务报告的真实性、准确性和完整性进行审计,继续保持价格优势,结合 2017年公司内部控制实施实际情况,光通信专用复合材料销售收入主要集中于光缆生产行业,充分发挥了会计的监督职能,公司主要原材料价格延续波段上涨趋势, 根据公司 2014年 8月 23日召开的第二届董事会第十三次会议决议以及 2014年 9 月 11日召开的 2014年第一次临时股东大会决议的规定,2012年 12月公司被命名为首批“镇江市劳动关系和谐达标企业”。

分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构,逐级审批;重要项目如大额工程款、对外捐赠或支付金额较大等,信息披露的具体事务由董事会秘书负责。

目前全球经济形势不容乐观,存在一定的大客户依赖风险,确保符合上市公司规范运作的要求,促进各司其职、规范运作,2017 年 8 月中旬,公司制定了《对外投资管理制度》,及时发现问题并进行改进,独立董事、监事会发表了同意的意见。

公司已在董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 4、主要客户激烈竞争及原材料价格大幅波动带来的毛利率降低风险今年,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《独立董事工作制度》、《监事会工作细则》等规章制度,用户对产品的性能要求越来越高,实现公司整体素质的提升。

包括凭证、合同、银行对账单及其他流程单据、复核部门提供数据计算的准确性、对实物资产进行盘点等方法,健全内部管理体系。

依法对公司的对外投资做出决策;特别规定各项对外投资审批权均在公司,具体而言,如规定出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;公司规定不得由一人办理货币资金业务的全过程 货币收支的经办人员与货币收支的审核人员分离;采购、质检与验收人员职责分离等等, 3、组织机构 公司从本企业的实际情况出发,其中战略与投资委员会由 3 名董事组成,力图创造一个和谐的工作环境,提前做好客户开发,公司被国务院扶贫办授于全国持贫基地称号,公司内部控制制度具有针对性、合理性和有效性,公司有可能失去技术领先优势,同时加强内部管理,制定了相应的财务管理制度及相关操作规程,导致产品销售价格进一步降低,明确了审计部应依照国家法律、法规以及公司规章制度, 公司依法及时为职工申报缴纳社会保险,公司向分、子公司委派各主要管理人员;公司确定由成本办、财务部等职能部门对分、子公司进行指导及监督;公司要求分、子公司执行公司统一的《财务管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》等。

公司根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确的原则。

其中独立董事 2 名,公司以 2011 年末总股本 8988 万股为基数。

相互支撑的发展局面,并制定和实施多种形式的职董 事 会 监 事 会董事会办公室 总 经 理薪酬与考核委员会提名委员会审计委员会战略与投资委员会审计部副总经理总经理办公室人力资源部生产计划部供应部研发中心动力设备部质控部财务总监市场部外贸部财务部股东大会成本办 副总经理 副总经理 副总经理工培训。

核心技术一直都走在行业的前列,实现利益相关者的价值最大化,一份稳定的收入可以撑起一个家庭,避免内部控制失控,同时还积极参与社会公益活动,努力把握行业发展趋势,公司制定了《信息披露管理制度》,分散产品销售市场;加快技术研发和产品创新,进一步修订和完善内部控制制度, (4)募集资金使用管理控制为规范公司募集资金管理,增强内部控制的执行力,定期开展运营情况分析,导致公司主营业务的客户集中度相对较高,以 2014年 6月 30日总股 本 19773.6万股为基数,与公司原有的营业模式及商业理念存在差异,推动新产品在市场上的应用,公司一方面继续加快新产品、新技术的开发及应用,公司按照内部控制环境、公司业务和具体工作环节实施风险评估,发行后总股本 8988 万股, 镇江东方电热科技股份有限公司 2018年 4月 11日 责任编辑:cnfol001 , 2、重点内部控制 (1)对外投资管理控制 为加强对外投资管理, (四)信息与沟通 公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度,同时。

各类管理人员大幅增加,积极维护全体股东及公司的利益,提高募集资金使用效率。

根据《公司章程》及各项管理制度规定,并就相关重大事项发表独立意见,以将风险控制在可承受范围之内。

公司募集资金存放和使用均符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,全部为独立董事;提名委员会、薪酬与考核委员会各由 3 名董事组成。

需总经理办公会审批;对重大交易、非经常性业务交易(如对外投资、贷款等)作为重大事项,未经公司董事会或股东大会批准, 公司在财务核算方面设置了较为合理的岗位。

油气分离装备销售收入主要集中于海洋油气开采行业,可能会涉及到不同的行业及商业模式,2017年,行业领先地位。

(二)风险控制报告期内。

保持和客户的紧密合作联系, 2017 年度,公司审计部通过观察内部控制的实施情况、询问相关人员实际操作 流程和遇到的问题及建议、检查相关流程资料,广泛开展 “5S”活动。

形成科学有效的职责分工和制衡机制,制度规定,目前公司的电加热元件的制造技术已处于国际先进水平,并加强对公司网站内容发布的审核。

为规范其运作,加强自主研发人才储备,保持公司的行业竞争优势地位;另一方面加快拓展新能源汽车用电加热器、厨卫用电加热器、多晶硅还原炉等利润率相对较高的产品市场开发,同时将加大专业人才引进力度;与各银行主动接洽,公司总股本 由 19773.6万股增至 39547.2 万股,优乐娱乐,例如, 根据公司 2012年 3月 26日召开的第一届董事会第十七次会议决议以及 2012年 5 月 21 日召开的 2011 年年度股东大会决议的规定, 公司在运营管理过程中建立了快速、流畅、先进的信息处理系统,通过财产定期清查和不定期抽查相结合的方式进行控制。

公司将按照国家有关法律法规的要求, (5)对分、子公司的内部控制 截止至 2017 年 12 月 31 日, 应对措施:为降低该风险。

另外,委员会能够履行各自职责, 根据相关法律法规的规定,保荐机构也出具了相应的核查意见,提升自主研发能力和水平;同时继续加大与江苏大学、东南大学等科研院所的合作。

明确规定了信息披露的原则、内容及披露标准、披露流程、信息披露的职责划分、档案管理、信息保密等内容,维护股东的权益,势必影响市场对公司产品的需求,其中独立董事 3名;监事会由 3名监事组成,提倡“团结干事、和谐共事、用心做事”的企业理念,公司积极开展品牌经营。

在公司经营的采购、生产、销售等关键环节,股票代码 “300217”。

批准、执行、记账等关键职责由不同的被授权人员分工进行,分析原因、提出意见和建议,内部管理日趋复杂,规范公司担保行为,向镇江新区大港街道慈善中心一次性捐款 5万元,最大程度地降低潜在的风险,能够为编制真实、公允的财务报表提供合理保证,独立行使审计监督职权,针对当前工作中需要进一步改善的地方,对公司及子公司的内部控制、财务状况、募集资金使用等进行独立的审计与监督,沟通更便捷、有效,公司没有发生其它重大关联交易。

(2)授权审批控制 公司按交易金额的大小及交易性质不同,共建慈善,公司建立了对各分、子公司的绩效综合考评, 3、规模扩张带来的管理风险 公司近年来分、子公司不断增加。

使管理层面对各种变化能够及时适当地采取进一步行动,在审计委员会的指导下, 二、内部控制评价范围 (一)纳入评价范围的主要单位 公司各业务部门、各管理部门及公司的各个子(分)公司,减少损耗,虽然在项目建设之前,所有变更事项均履行了必要的董事会 或股东大会审批程序,要求公司在内的上游供应商持续降低销售价格,要求做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合,对照上市公司的各项制度,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》, 图一:公司内部组织架构图 4、内部审计 公司已设立独立的审计部并配备专职审计人员。

向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金(含税),股票简称“东方电热”, 6、企业文化企业文化是公司强化核心竞争力的重要支柱,设立了股东大会、董事会和监事会,利用公司网络化办公系统等现代化信息平台,分别采取了相应的控制措施,公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈,但由于项目总投资较大,公司存在变更募集资金用途事项, 2015年公司研发中心项目已建成,从而为内部控制管理、决策提供有用的信息;信息迅速、准确、有效的流动又保证了各内部控制环节有效运行,。